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2021中級(jí)財(cái)務(wù)管理知識(shí)點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

來源：考試吧　2021-6-7 12:00:57　【要考試，上考試吧！】　中級(jí)會(huì)計(jì)職稱萬題庫

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　　知識(shí)點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

收益	預(yù)期收益率	各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)	兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差	理論上，相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間［-1，1］內(nèi)。
風(fēng)險(xiǎn)	相關(guān)系數(shù)取值與風(fēng)險(xiǎn)分散的關(guān)系	（1）ρ1,2等于1時(shí)：表明兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率具有完全正相關(guān)的關(guān)系，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)完全不能抵消，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)；（2）ρ1,2等于-1時(shí)：表明兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系，兩項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而這樣的組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)；（3）在實(shí)務(wù)中，大多數(shù)情況，證券資產(chǎn)組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題·單選題】下列關(guān)于證券投資組合理論的說法中，正確的是( )。

　　A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大

　　C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時(shí)，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)

　　D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】D。解析：證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，故A項(xiàng)錯(cuò)誤;證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小，故B項(xiàng)錯(cuò)誤;當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率具有完全負(fù)相關(guān)的關(guān)系，組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)，故D項(xiàng)正確、C項(xiàng)錯(cuò)誤。

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