Part 4之最類(lèi)

　　最大對(duì)沖基金：布里奇沃特

　　最大大宗商品管理公司：貝萊德最大PE：高盛

　　最大基礎(chǔ)設(shè)施投資公司：麥格里

　　最大不動(dòng)產(chǎn)投資公司：世邦魏理仕

　　最先出現(xiàn)的金融期貨：外匯期貨按名義金額計(jì)算，交易量

　　最大衍生工具：互換合約最難預(yù)測(cè)趨勢(shì)：短期趨勢(shì)歐洲

　　最大資產(chǎn)管理中心：英國(guó)全球第一基金分銷(xiāo)中心：盧森堡

　　Part 5門(mén)檻類(lèi)

　　開(kāi)放式基金最小規(guī)模：2億元封基

　　最小募集規(guī)模：核準(zhǔn)額80%

　　QDII認(rèn)購(gòu)門(mén)檻：1000元

　　ETF申贖門(mén)檻：30萬(wàn)元

　　基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告門(mén)檻：0.25%

　　基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告并公告門(mén)檻：0.5%

　　合資基金公司外資持股：49%以下

　　合資基金公司港資持股：50%以上

　　可深交所A股傭金起點(diǎn)：5元

　　QFII持個(gè)股限制：10%以下

　　分級(jí)基金合并募集認(rèn)申購(gòu)門(mén)檻：5萬(wàn)元

　　分級(jí)基金分開(kāi)募集B類(lèi)認(rèn)申購(gòu)門(mén)檻：5萬(wàn)元

　　股基認(rèn)購(gòu)費(fèi)：不超1.5%B

　　股無(wú)過(guò)戶(hù)費(fèi)，有結(jié)算費(fèi)：0.05%，不超500港元

　　貨基銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率：0.25%

　　紐交所石油期貨最小交易單位：1000

　　桶芝加哥小麥最小交易單位：5000蒲

　　Part 6計(jì)算類(lèi)

　　復(fù)利終值：FV=PV*(1+i)^n

　　復(fù)利現(xiàn)值：PV=FV/(1+i)^n

　　單利利息=PV*i*t

　　遠(yuǎn)期利率：f12=(1+s2)^2/(1+s1)--1

　　凈認(rèn)購(gòu)額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)

　　認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)額+認(rèn)購(gòu)利息)/份額面值

　　贖回總額=贖回?cái)?shù)量*份額凈值

　　贖回費(fèi)用=贖回總額*贖回費(fèi)率

　　贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

　　折溢價(jià)率=(二級(jí)市場(chǎng)價(jià)-份額凈值)/份額凈值

　　ETF份額折算比例=(基金資產(chǎn)凈值/基金總份額)/(指數(shù)收盤(pán)值*1%或0.1%)

　　ETF折算后份額=原持有份額* ETF份額折算比例

　　除權(quán)除息價(jià)=(前收盤(pán)價(jià)-現(xiàn)金紅利+配股價(jià)*股份變動(dòng)比例)/(1+股份變動(dòng)比例)標(biāo)的證券

　　除權(quán)除息后權(quán)證行權(quán)價(jià)=原行權(quán)價(jià)*標(biāo)的證券除權(quán)除息價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)除息前價(jià)

　　標(biāo)的證券除權(quán)后權(quán)證行權(quán)比例=原行權(quán)比例*標(biāo)的證券除權(quán)前價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)價(jià)

　　標(biāo)的證券除息后，行權(quán)比例不變

　　基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)=(前一日基金資產(chǎn)凈值*年費(fèi)率)/當(dāng)年實(shí)際天數(shù)

　　保本基金風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù)*安全墊=放大倍數(shù)*(投資組合現(xiàn)時(shí)凈值-價(jià)值底線(xiàn))

　　權(quán)益乘數(shù)(杠桿比率)=總資產(chǎn)/所有者權(quán)益

　　負(fù)債權(quán)益比(產(chǎn)權(quán)比率)=負(fù)債/所有者權(quán)益

　　修正久期=久期/(1+到期收益率)

　　修正久期衡量市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，債券價(jià)格的變動(dòng)：△P/P=-Dmod△y

　　維持擔(dān)保比例=(現(xiàn)金+市值)/(融資買(mǎi)入額+融券賣(mài)出數(shù)量*市價(jià)+利息費(fèi)用)

　　貝塔系數(shù)：βp=ρp，m*(σp/σm)

　　基金股票換手率=(期間基金股票交易量/2)/期間基金平均資產(chǎn)凈值

　　時(shí)間加權(quán)收益率=(1+r1)(1+r2)……(1+rn)-1

　　幾何平均收益率=(∏(1+ri))^(1/n)-1

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