2024年基金從業(yè)資格考試萬題庫

　　考點：市場風險的類型

　　考點內(nèi)容：

　　(1)政策風險：財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等

　　(2)利率風險：因利率變化而產(chǎn)生的基金價值的不確定性，經(jīng)常發(fā)生

　　(3)匯率風險：因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性

　　(4)經(jīng)濟周期性波動風險、購買力風險

　　考點試題練習

　　1、以下風險類型中，屬于市場風險的是()。

　　A. 購買力風險   

　　B. 操作風險

　　C. 流動性風險   

　　D. 商業(yè)風險

　　參考答案：A

　　參考解析：風險包括商業(yè)風險、操作風險、合規(guī)風險和投資風險，其中，投資風險包括市場風險、流動性風險和信用風險，市場風險又細分為政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、匯率風險和購買力風險。

　　2、以下選項，不屬于市場風險管理的主要措施的是()。

　　A. 加強對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分析

　　B. 密切關注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風險

　　C. 建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理

　　D. 密切關注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢、重大經(jīng)濟政策動向、評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險，定期監(jiān)測投資組合的風險控制指標，提出應對策略

　　參考答案：C

　　參考解析：C選項屬于信用風險管理措施。

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